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Treinamento: CONTROLE DE CAIXA COM GOVERNANÇA: ROTINA DIÁRIA/MENSAL, BASE ORÇAMENTÁRIA E DIMENSIONAMENTO DO CAPITAL DE GIRO
Data: 19 e 20 de Março de 2026
Horário: 09h às 13h
Carga horária: 08 horas
Em um cenário de margens pressionadas, crédito seletivo e alta volatilidade econômica, a gestão eficiente do fluxo de caixa e do capital de giro deixou de ser apenas uma rotina operacional e passou a ser fator crítico de sobrevivência e crescimento empresarial.
Este treinamento foi desenvolvido para capacitar profissionais a estruturar, analisar e revisar o fluxo de caixa de forma estratégica, garantindo previsibilidade financeira, equilíbrio operacional e suporte consistente às decisões da alta gestão.
Com abordagem prática e orientada à realidade corporativa, os participantes irão compreender como transformar dados financeiros em instrumentos de gestão, antecipar riscos de liquidez e otimizar a necessidade de capital de giro.
Objetivo:
Estruturar e analisar o fluxo de caixa sob perspectiva gerencial e estratégica
Compreender os impactos do regime de caixa e competência na gestão financeira
Identificar e dimensionar corretamente a necessidade de capital de giro
Aplicar indicadores financeiros (EBITDA, EVA, liquidez, entre outros) na tomada de decisão
Melhorar previsibilidade, reduzir riscos de insuficiência de caixa e apoiar decisões de investimento
Público-Alvo:
Empresários, Diretores e Gestores
Profissionais das áreas: Financeira, Controladoria e Contabilidade
Analistas e Supervisores responsáveis por planejamento financeiro
Profissionais envolvidos com projeção, controle e análise de fluxo de caixa
Indicado para empresas de qualquer segmento que buscam maior controle financeiro e sustentabilidade operacional.
Conteúdo Programático:
Fundamentos da Administração Financeira
• Objetivos e atribuições do administrador financeiro
• Aspectos financeiros x econômicos
• Estrutura organizacional e papel da área financeira
Fluxo de Caixa na Prática
• Demonstração do Fluxo de Caixa por atividades
• Gestão do fluxo de caixa diário, mensal e com base orçamentária
• Regime de caixa x regime de competência
• Análise Previsto x Realizado
• Revisão e ajustes do fluxo de caixa
Gestão de Disponibilidades
• Políticas de aplicação financeira
• Capacidade de geração e obtenção de caixa
Administração do Capital de Giro
• Ciclo operacional e ciclo financeiro
• Conflitos e equilíbrio financeiro
• Necessidade de capital de giro: usos e fontes
• Liquidez e principais taxas
Indicadores de Performance Financeira
• EBITDA
• EVA
• Indicadores de liquidez e rentabilidade
• Dimensionamento dos investimentos em capital de giro
Instrutor: Sérgio Martins dos Reis
Consultor financeiro, Professor de Pós-Graduação em Finanças e Controladoria, especialista em Engenharia Econômico-Financeira e Graduado em Ciências Contábeis.
Possui ampla experiência em finanças e controladoria em empresas multinacionais e nacionais de médio e grande porte. Atuou em startups, elaboração de business plans, reestruturações financeiras, implantação de ERPs, desenvolvimento de normas corporativas e modelos de gestão. Participou de estudos junto à ABINNE/FIESP.
Com mais de 19.000 executivos treinados em trilhas de desenvolvimento estruturadas por área, é reconhecido pela abordagem prática, visão estratégica e atualização constante frente aos desafios da transformação digital.
Local de Realização:
Treinamento Online – Plataforma Zoom
• O link de acesso à sala virtual será enviado aos participantes após a confirmação da inscrição.
• Requisitos técnicos: conexão estável com a internet, dispositivo com câmera e microfone.
Benefícios:
• Certificado de participação.
• Apostilas e materiais didáticos inclusos.
• Esclarecimento de dúvidas com o instrutor por até 7 dias após o treinamento.
Informações e Inscrições:
Entre em contato pelo e-mail: pollyana.maciel@bluetax.com.br ou pelo telefone (31) 9-8883-2244.
Formas de Pagamento:
Á vista pix ou boleto - 5% de desconto
Cartão de crédito – parcelado em até 3 vezes